バクラク請求書受取の特徴の1つは、かなりの精度を誇るAI-OCR機能です。様々なフォーマットの請求書に対応し、かつ振込先やインボイス番号など、読み取ってほしい部分を適切に読み取ってくれる点が魅力です。

また、読み取った情報を効率化に活用するノウハウにも優れております。例えば、読み取った振込情報はワンクリックで取引先マスタに登録できたり、金額の入力画面では読み取った金額それぞれ合算したり消費税分加算したりできます。このように、「とことんまでユーザーの利便性を考えられてプロダクトが作られている」と感じる部分が多いです。OCRで読み取った情報が必要な場所にすぐ反映される点が素晴らしいですね。

実際に導入しているお客様からは請求書を読み取ってもらった瞬間、必要な情報が読み取られるのを見て「すごい！！」と感動されている方が多いです。

また、(実際の業務では見たことはないものの)ネットにある情報では「建設業界でよく見られる工事明細が複数ページにわたる請求書」や、「商社で取り扱う海外取引先からの英語併記請求書、医療機関の診療報酬明細書」など、業界特有の複雑な帳票にも対応しているとのことで、恐るべし….ですね。

また、バクラクは各請求書の自動チェック機能も非常に優れています。

まず、インボイス制度対応においてはAI-OCRが請求書上に適格事業者登録番号が存在するかや、有効な番号であるかどうかを自動で判定・読み取りを行い、適格請求書発行事業者番号の存在確認から番号の有効性自動照合まで、包括的なチェックを実施してくれます。

税区分に関しても高度なアラート機能を搭載しており、免税事業者等との取引であるにもかかわらず、適格請求書発行事業者との取引に用いる経過措置を適用した税区分が選択されている場合には、選択された税区分が不適切である旨を知らせるアラートが表示されます。

重複チェック機能もすごく、同一書類の重複取り込みを自動検知する重複アラート機能により、間違って同一書類を複数件取り込んでしまった場合はシステムが知らせてくれます。このアラートは前月以前に読み取った請求書との照合も行ってくれるため、とことんまでミスが発生しない仕組みになっていると感じますね。

読み取った情報に行わないといけない会計処理も効率化してくれます。

一度登録した仕訳データをシステムが学習し、次回以降は自動で仕訳を生成する機械学習機能があります。使い込むほどに精度が向上し、手作業をさらに削減できます。

例えば、源泉所得税を設定しなければいけない取引先に対して預り金を提示してくれたり、以前その取引先に対して設定した部門なども記憶し提示してくれます。

支払う側の請求書の仕訳は、約8割は前月踏襲の処理が行われるでしょうから、このような学習機能があるおかげで仕訳処理がサクサク進みます。

上記にも記載しましたが、バクラクを導入せずに稟議と請求書の支払いを紐づけるのはかなり負担のかかる作業になります。例えば、別の稟議(ワークフロー)システムから各稟議番号を取得し、各請求書や支払い依頼に紐づけるといった作業が必要になります。この部分の効率化は難しく、手作業がどうしても残ってしまうことが多いため、見落としも発生しがちでした。

この点、バクラクを導入することにより、稟議と支払い依頼がシステム上で紐づけられるため、支払依頼時点で上記作業が完結することとなり、バックオフィス側の負担が大幅に減少します。

東京証券取引所の上場審査では、「内部管理体制の整備状況及び運用状況」が審査項目となっており、特に経理・財務に関わる内部統制の実効性が厳格に評価されます。証券会社による引受審査においても、J-SOX法対応を見据えた統制環境の整備状況は必須の確認事項です。

この際、使用しているシステムが何か、という点にも確認が及ぶのですが、バクラクは既に信用を得ているシステムであるため、安心して導入できる、というのも利点の1つでしょう。

バクラク請求書受取では、すべての承認プロセスがシステム上で記録され、「誰が」「いつ」「どのような内容で」承認・却下したかが完全に記録されます。

これらの記録は監査法人などへ自社の内部統制が機能している監査証拠として提示することができ、監査法人による内部統制監査においても重要な証憑となります。従来の紙やスプレッドシートベースの承認では困難だった、承認プロセスの網羅性と正確性を客観的に証明することが可能になり、上場審査における内部統制評価を大幅に効率化できます。

あくまで主観にはなってしますのですが、バクラクのUIは良くできており、特にマニュアルを読まなくとも直感的に操作することができます。

システム導入において重要なのは、全社員が迷うことなく使えることです。ぱっと見で使い方がわからないようなシステムだと、現場から抵抗があったり、操作方法に関する質問がバックオフィスに殺到したり…と導入に苦労します。そのような中、バクラク請求書受取は他部門のスタッフからも「説明書を読むことなく、感覚ですぐに操作できた」という声が多く聞かれます。

このような直感的な操作性は、現場の負担やバックオフィスへの操作方法への質問を減らし、業務負担の低減にも貢献するものと考えています。

また、備え付けのマニュアルも、必要な操作方法が網羅されており、メールでの質問もすぐに返答してくれるので、その点でも安心だなと思えます。